Principaux indicateurs techniques pour les traders débutants

Vous débutez dans le trading ? La recherche des meilleurs indicateurs techniques pour suivre l’action est importante. Cela affecte la façon dont vous allez interpréter les tendances – à la fois sur les positions et dans les moyennes générales – ainsi que le type d’opportunités qui surgissent dans votre recherche nocturne. Choisissez judicieusement et vous aurez construit une base solide pour réussir dans la spéculation. Choisissez mal et les prédateurs feront la queue, prêts à vous faire les poches à chaque tournant.

Stratégies de trading des novices

La plupart des novices suivent le troupeau lorsqu’ils construisent leurs premiers écrans de trading, en saisissant une pile d’indicateurs en boîte et en fourrant autant que possible sous les barres de prix de leurs titres préférés. Cette approche « plus c’est mieux » court-circuite la production de signaux car elle examine le marché sous trop d’angles à la fois. C’est ironique parce que les indicateurs fonctionnent mieux lorsqu’ils simplifient l’analyse – en coupant le bruit et en fournissant des résultats utilisables sur la tendance, le momentum et le timing.

Au lieu de cela, adoptez une approche différente en décomposant les types d’informations que vous voulez suivre pendant la journée, la semaine ou le mois de marché. En vérité, presque tous les indicateurs techniques s’inscrivent dans cinq catégories de recherche. Chaque catégorie peut être subdivisée en indicateurs avancés ou retardés. Les indicateurs avancés tentent de prédire où le prix se dirige tandis que les indicateurs retardés offrent un rapport historique des conditions de fond qui ont abouti à ce que le prix actuel soit là où il est.

• Les indicateurs de tendance (retardés) analysent si un marché évolue à la hausse, à la baisse ou latéralement au fil du temps.
• Les indicateurs de réversion moyenne (retardés) mesurent jusqu’où une oscillation de prix s’étendra avant qu’une contre-impulsion ne déclenche un retracement.
• Les indicateurs de force relative (avancés) mesurent les oscillations de la pression d’achat et de vente.
• Les indicateurs de momentum (avancés) évaluent la vitesse de variation des prix dans le temps.
• Les indicateurs de volume (avancés ou retardés) comptabilisent les transactions et quantifient si les haussiers ou les baissiers ont le contrôle.

Alors, comment un débutant peut-il choisir le bon réglage au départ et éviter des mois de production de signaux inefficaces ? La meilleure approche dans la plupart des cas est de commencer par les chiffres les plus populaires – tout en ajustant un indicateur à la fois – et de voir si le résultat aide ou nuit à vos performances. En utilisant cette méthode, vous saisirez rapidement les besoins spécifiques de votre niveau.

Maintenant que vous comprenez les cinq façons dont les indicateurs dissèquent l’action du marché, identifions les meilleurs de chaque catégorie pour les traders novices.

Indicateurs de tendance

EMA 50 jours et EMA 200-Day EMA

Nous commencerons par deux indicateurs qui sont intégrés dans le même panneau que les barres de prix quotidiennes, hebdomadaires ou intrajournalières. Les moyennes mobiles examinent l’action des prix sur des périodes spécifiques, en subdivisant le total pour créer une moyenne courante qui est mise à jour avec chaque nouvelle barre. Les moyennes mobiles exponentielles (MME) de 50 et 200 jours sont des versions plus réactives de leurs cousines plus connues, les moyennes mobiles simples (MDS). En un mot, la MME à 50 jours est utilisée pour mesurer le prix moyen intermédiaire d’un titre, tandis que la MME à 200 jours mesure le prix moyen à long terme.

Les MME à 50 et 200 jours du fonds pétrolier américain (USO) ont augmenté de façon constante au cours de l’été 2014, tandis que l’instrument a poussé jusqu’à un sommet de 9 mois. L’EMA à 50 jours s’est retournée à la baisse en août, l’EMA à 200 jours lui emboîtant le pas un mois plus tard. La moyenne à plus court terme a ensuite croisé la moyenne à plus long terme (indiquée par le cercle rouge), signifiant un changement de tendance baissière qui a précédé une rupture historique.

Indicateurs de réversion moyenne

Bandes de Bollinger

Les impulsions d’achat et de vente de l’USO s’étirent vers des niveaux apparemment cachés qui forcent les contre-vagues ou les retracements à se mettre en mouvement. Les bandes de Bollinger (20, 2) tentent d’identifier ces points de retournement en mesurant la distance que le prix peut parcourir à partir d’un pivot de tendance centrale – la SMA de 20 jours dans ce cas – avant de déclencher un mouvement d’impulsion réversif de retour à la moyenne.

Les bandes se contractent et s’étendent également en réaction aux fluctuations de la volatilité, montrant aux traders observateurs quand cette force cachée n’est plus un obstacle à un mouvement rapide du prix.

Indicateurs de force relative

Stochastiques

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Les mouvements du marché évoluent à travers des cycles d’achat-.et de vente qui peuvent être identifiés grâce aux stochastiques (14,7,3) et d’autres indicateurs de force relative. Ces cycles atteignent souvent un pic à des niveaux de surachat ou de survente, puis se déplacent dans la direction opposée, les deux lignes de l’indicateur se croisant. Les alternances de cycles ne se traduisent pas automatiquement par une hausse ou une baisse des cours des titres, comme on pourrait s’y attendre. Les virages haussiers ou baissiers indiquent plutôt des périodes pendant lesquelles les acheteurs ou les vendeurs contrôlent le téléscripteur. Il faut encore le volume, le momentum et d’autres forces du marché pour générer des changements de prix.

SPDR S&P Trust (SPY) oscille à travers une série de cycles d’achat et de vente sur une période de 5 mois. Recherchez des signaux où :

1. Un croisement s’est produit à ou près d’un niveau de surachat ou de survente
2. Les lignes de l’indicateur poussent ensuite vers le centre du panneau.

Cette confirmation à deux niveaux est nécessaire parce que les stochastiques peuvent osciller près de niveaux extrêmes pendant de longues périodes dans les marchés à forte tendance. Et, bien que 14,7,3 soit un réglage parfait pour les traders novices, pensez à expérimenter pour trouver le réglage qui convient le mieux à l’instrument que vous analysez. Par exemple, les traders expérimentés passent à des entrées plus rapides 5,3,3.

Indicateurs de momentum

MACD

Indicateur de convergence divergence moyenne mobile (MACD), réglé à 12, 26, 9, donne aux traders débutants un outil puissant pour examiner les changements rapides de prix. Cet outil classique de dynamique mesure la vitesse à laquelle un marché particulier évolue tout en essayant de repérer les points de retournement naturels. Les signaux d’achat ou de vente se déclenchent lorsque l’histogramme atteint un pic et inverse sa course pour franchir la ligne zéro. La hauteur ou la profondeur de l’histogramme, ainsi que la vitesse de changement, interagissent toutes pour générer une variété de données utiles sur le marché.

SPY montre quatre signaux MACD notables sur une période de 5 mois. Le premier signal signale le déclin du momentum, tandis que le deuxième capture une poussée directionnelle qui se déploie juste après le déclenchement du signal. Le troisième signal ressemble à une fausse lecture mais prédit avec précision la fin de l’impulsion d’achat de février-mars. Le quatrième déclenche un whipsaw qui est évident lorsque l’histogramme ne parvient pas à pénétrer la ligne zéro.

Indicateurs de volume

Volume à l’équilibre-Volume (OBV)

Gardez les histogrammes de volume sous vos barres de prix pour examiner les niveaux actuels d’intérêt pour un titre ou un marché particulier. La pente de la participation au fil du temps révèle les nouvelles tendances – souvent avant que les modèles de prix n’achèvent leurs ruptures ou leurs effondrements. Vous pouvez également placer une moyenne de volume sur 50 jours en travers de l’indicateur pour voir comment la session actuelle se compare à l’activité historique.

Ajoutez maintenant le volume sur balance (OBV), un indicateur d’accumulation-distribution, pour compléter votre instantané du flux de transactions. L’indicateur additionne l’activité d’achat et de vente, établissant si les haussiers ou les baissiers gagnent la bataille pour la hausse ou la baisse des prix. Vous pouvez tracer des lignes de tendance sur l’OBV, ainsi que suivre la séquence des hauts et des bas. Il fonctionne extrêmement bien comme outil de convergence-divergence. Par exemple, entre janvier et avril, Bank of America (BAC) l’a prouvé lorsque les prix ont atteint un sommet plus élevé alors que l’OBV a atteint un sommet plus bas, signalant une divergence baissière précédant une forte baisse.

The Bottom Line

Choisir les bons indicateurs techniques est intimidant mais peut être géré si les traders novices concentrent les effets dans cinq catégories d’études de marché : la tendance, la réversion moyenne, la force relative, le momentum et le volume. Une fois qu’ils ont ajouté des indicateurs efficaces pour chaque catégorie, ils peuvent commencer le long mais satisfaisant processus de réglage des entrées pour correspondre à leurs styles de trading et à leur tolérance au risque.