Quois plus important, les flux de trésorerie ou les bénéfices ?

Les flux de trésorerie et les bénéfices sont tous deux des aspects cruciaux d’une entreprise. Pour qu’une entreprise soit prospère à long terme, elle doit générer des bénéfices tout en fonctionnant avec un flux de trésorerie positif.

Qu’est-ce que le flux de trésorerie ?

La trésorerie est l’entrée et la sortie d’argent d’une entreprise. Il est nécessaire pour les opérations quotidiennes, les impôts, l’achat de stocks et le paiement des employés et des coûts d’exploitation.

Un flux de trésorerie positif indique que les actifs liquides d’une entreprise augmentent. Cela lui permet de régler ses dettes, de réinvestir dans son activité, de rendre de l’argent aux actionnaires, de payer ses dépenses et de constituer un tampon contre de futurs défis financiers. Un flux de trésorerie négatif indique que les actifs liquides d’une entreprise diminuent.

Qu’est-ce que le profit ?

Le profit est l’excédent après que toutes les dépenses ont été déduites des revenus. Le profit est l’image globale d’une entreprise et la base sur laquelle l’impôt est calculé.

Il existe trois grands types de profit que les analystes analysent : le profit brut, le profit d’exploitation et le profit net. Chaque type de profit donne à l’analyste plus d’informations sur les performances de l’entreprise, notamment lorsqu’il les compare à d’autres périodes et aux concurrents du secteur. Les trois niveaux de rentabilité se retrouvent dans le compte de résultat.

Lequel est le plus important pour une entreprise ?

Lorsqu’il s’agit de déterminer lequel est le plus important, cela dépend de l’entreprise et des circonstances.

Par exemple, une entreprise peut constater un bénéfice chaque mois, mais son argent est immobilisé dans des biens durables ou des comptes clients, et il n’y a pas de liquidités pour payer les employés. Une fois qu’une dette est payée, ou que l’entreprise voit un afflux de revenus, elle recommence à voir un flux de trésorerie positif. Dans cet exemple, le flux de trésorerie est plus important car il permet à l’entreprise de fonctionner tout en maintenant un bénéfice. Alternativement, une entreprise peut voir une augmentation des revenus et du flux de trésorerie, mais il y a un montant substantiel de dettes, de sorte que l’entreprise ne fait pas de profit.

L’absence de profit finit par avoir un effet décroissant sur le flux de trésorerie. Dans ce cas, le bénéfice est plus important. Une autre chose à retenir pour déterminer s’il faut se concentrer sur le flux de trésorerie ou le profit est que le flux de trésorerie peut être acheté. Un propriétaire d’entreprise peut mettre ses actifs personnels à la disposition de l’entreprise. Il peut également obtenir un prêt bancaire pour petites entreprises afin de faire fonctionner l’entreprise jusqu’à ce qu’elle commence à percevoir à nouveau des flux de trésorerie.