Come Trovare Penny Stocks Pre-Spike [Formula Segreta 2020]
Imparare come trovare penny stock per il day trade non è difficile, ma richiede tempo. Ho passato decenni a studiare i penny stock e a identificare i miei modelli grafici che mi permettono di individuare i miei vincitori di penny stock.**
Ma se hai appena iniziato? Selezionare i giusti penny stock da tenere d’occhio può sembrare scoraggiante, ma ho messo insieme questo post per aiutarti a imparare come trovare i migliori penny stock da comprare – idealmente prima che esplodano.
Diamo un’occhiata…
Che cos’è un penny stock?
Un penny stock è un titolo non tradizionale che viene scambiato fuori dalle principali borse a meno di $5 per azione.
Di solito commercio titoli OTC elencati sui mercati OTC. Ma ci sono anche azioni a basso prezzo quotate sulle borse principali come il Nasdaq e il NYSE.
Come scegliere un potenziale vincitore di Penny Stock prima del picco
Come analizza i penny stock? Uso l’analisi tecnica – livelli di supporto e resistenza e modelli sul grafico.
Se riesci a leggere i grafici delle azioni e a trovare modelli affidabili, a volte puoi trovare i penny stock prima che esplodano. Funziona sempre? Certo che no.
Tuttavia, più impari e studi, migliori saranno le tue scelte di penny stock.
Dove cercare i penny stock
Puoi trovare i penny stock nelle borse normali e nei mercati OTC. Trova i penny stock che ti interessano, poi fai qualche ricerca di base.
Da quanto tempo la società è attiva? Qual è stato il suo precedente movimento di prezzo? Passa del tempo a studiare quei grafici.
In molti casi, stai cercando un catalizzatore, come una notizia eccitante su un prodotto o uno sviluppo. Questi catalizzatori spesso precedono i picchi. Quando i trader capiscono che l’azienda potrebbe avere qualcosa da fare, spesso colpiscono.
Prezzo delle azioni e valutazione
Il prezzo delle azioni e la valutazione contribuiscono alla capitalizzazione di mercato di un’azienda o market cap. I penny stock sono tipicamente considerati micro-cap, il che significa che hanno una valutazione bassa. Ma questa non è una cosa negativa.
I titoli a grande capitalizzazione sono le grandi aziende con valutazioni enormi e prezzi azionari elevati.
Attenzione alla diluizione
La diluizione si verifica quando il numero di azioni in circolazione aumenta. Quando stai imparando a trovare i penny stock, evita di comprare o vendere allo scoperto le azioni di una società che ha recentemente esercitato un certo numero di opzioni o quando sono state appena emesse molte azioni.
Come scegliere un potenziale vincitore di penny stock prima dello sprint
I commercianti di azioni tradizionali comprano a basso e vendono a alto. I miei studenti spesso fanno un ulteriore passo avanti, sia comprando basso che vendendo alto, e poi vendendo allo scoperto quando i prezzi iniziano a scendere e comprando per coprire.
Questo può aiutarci a fare profitti sia in salita che in discesa.
Nel mio DVD “Come fare milioni”, vado oltre i miei catalizzatori preferiti che possono causare picchi azionari. Se non hai il tempo di fare un mucchio di ricerche, iscriviti al mio nuovo Supernova Alerts per essere avvisato delle azioni che vanno in supernova.
Ho sviluppato le seguenti regole per trovare le migliori azioni da comprare nei miei 20 anni di trading di penny stocks. Imparatele. Amale. E usale mentre lavori per diventare un migliore trader di penny stock…
Regola #1 – Cerca i titoli che stanno già facendo un picco
Uno dei modi più veloci per identificare un picco in corso è quello di iniziare trovando un titolo che si sta già muovendo.
Con i penny stock, ci sono molte inefficienze di informazione. Quindi, anche se ti perdi la notizia iniziale, potresti comunque essere in grado di catturare una parte del movimento.
Regola #2 – Cercare potenziali breakout che stanno raggiungendo nuovi massimi
Io cerco azioni che possono raggiungere nuovi massimi – specialmente quelle ancora in rialzo nella giornata e che mantengono i massimi del mattino.
Se vedi un’azione come questa il venerdì pomeriggio e il titolo sta ancora tenendo il suo massimo mattutino, c’è sempre il potenziale per uno short squeeze in chiusura. Gli short squeeze sono un gioco che tutti i trader di penny stock devono imparare a riconoscere.
A volte, quando i potenziali breakout raggiungono nuovi massimi, non riescono a mantenere il loro prezzo sopra il precedente livello di resistenza.
Regola #3 – Scommetti sulla Price Action
LaPrice action ti dà la vera storia di un titolo. Sta raggiungendo un nuovo massimo? Ha attraversato il suo VWAP? Tutti i siti di notizie del mondo non ti diranno quando queste cose accadranno, ma il grafico di un’azione sì.
Credici o no, guardare i movimenti di prezzo può essere educativo. Sembra noioso, ma comincerete a vedere schemi che altrimenti non avreste colto. Trasformatelo in un gioco. In che modo pensi che il prezzo delle azioni si muoverà in seguito?
Una volta che sei sicuro dei tuoi sforzi, prendi in considerazione l’idea di puntare denaro sulle tue previsioni con piccole posizioni. In alternativa, prova il paper trading su StocksToTrade e fatti un’idea di come funziona senza il rischio finanziario.
Regola #4 – Fai la tua ricerca
Odio dirlo, ma una grande ragione per cui la maggior parte dei trader di penny stock fallisce è perché sono pigri. Non vogliono fare la ricerca che i miei studenti imparano a fare. Vogliono che qualcuno dica loro cosa fare, ma non è così che io insegno.
Non voglio darvi il pesce. Voglio insegnarvi a pescare. In questo modo, puoi imparare a trovare i penny stock da solo.
Potresti sapere che un particolare penny stock ha avuto un’impennata prima a causa delle notizie. Sei abbastanza sicuro che stia andando a picco, quindi entri per diverse migliaia di azioni.
Ecco come ho guadagnato $4.350 su PRTK il 29 luglio. Lo stesso giorno, Eastman Kodak Company (Nasdaq: KODK) stava andando in supernova dopo la notizia del finanziamento federale per lo sviluppo di ingredienti farmaceutici (più avanti). Stavo cercando giochi di simpatia.
Mi sono ricordato di Paratek Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: PRTK) aveva precedentemente avuto notizie sul finanziamento federale. E aveva il potenziale per raggiungere il picco come un gioco di simpatia a basso prezzo.
Aveva già raggiunto un leggero picco su un aumento di volume quando ho comprato a 4,67 dollari. Poi ha accelerato ed è stato addirittura fermato. Dopo l’arresto ho venduto a 6,12 dollari.
Se vuoi sapere come trovare i migliori penny stock da comprare, ricorda gli ex corridori, le notizie, i settori caldi e i sympathy play.
Cosa puoi imparare da queste regole?
La preparazione è fondamentale La maggior parte dei trader di penny stock non si prenderà il disturbo di scavare nei documenti SEC di una società. Non si prenderanno il tempo di leggere le presentazioni, per non parlare di cercare di interpretare il significato di tutte le informazioni che vi si trovano.
Il successo richiede duro lavoro e determinazione. Richiede la capacità di fare ciò che gli altri non vogliono fare. Una corretta pianificazione non è divertente, ma è necessaria.
Se sei disposto a prenderti una mezz’ora in più per imparare tutto quello che puoi su un penny stock e sulla società che lo possiede, sarai più informato della maggior parte dei trader.
Imparare a trovare i penny stock è solo l’inizio. Devi anche sapere come analizzarli.
Pensa come un trader in pensione
Se le regole che ho elencato sopra ti dicono qualcosa, dovrebbe essere che non faccio una mossa se non c’è una buona ragione.
Ecco perché mi piace pensare a me stesso come un trader in pensione.
Non ho intenzione di uscire dalla pensione per un trade così così – proprio come un atleta in pensione non torna a giocare per una squadra di serie B. Non spreco il mio tempo e non dovresti farlo neanche tu.
Pensare come un trader in pensione può impedirti di fare giocate emotive. Potresti non avere un trade ogni giorno, e puoi lavorare per evitare di cadere nella trappola dell’overtrading. È così che i trader perdono tutto ciò che hanno costruito.
Io posso insegnarti questi modelli, ma non posso insegnarti la disciplina necessaria per essere un trader di successo di penny stock. Solo tu puoi farlo.
Come scegliere un broker di penny stock
I migliori broker di penny stock hanno commissioni ragionevoli e migliori esecuzioni. Sono anche di supporto e forniscono un’interfaccia user-friendly.
Cosa considerare quando si sceglie un broker?
Ci sono molte altre qualità da considerare prima di scegliere un broker di penny stock. Proprio come dovete fare la vostra ricerca per imparare a trovare i penny stock, dovete anche ricercare i broker per capire cosa offrono. (Per la cronaca, io faccio trading con questi broker.)
Il broker ha una piattaforma di trading online (e mobile)?
Scopri se avrai accesso sia ad una versione online che mobile dell’applicazione del broker. In questo modo, se un’operazione va contro di te, puoi accedere al tuo conto di trading sia che tu sia seduto a casa in pigiama o sdraiato a bordo piscina in un hotel alle Fiji.
Ottieni una copia gratuita del mio libro “An American Hedge Fund” per leggere del commercio che ho fatto da un’area di sosta in autostrada.
Quando si tratta di un broker, assicurati anche di essere soddisfatto del servizio clienti. Questa è la società che terrà i vostri soldi e che è responsabile delle buone esecuzioni. Quindi, quando hai un problema, vuoi essere sicuro di poterti mettere in contatto con qualcuno e avere qualsiasi problema risolto rapidamente.
Tasse
Vuoi sicuramente sapere cosa pagherai per ogni scambio che eseguirai con un broker. Anche se la maggior parte dei broker sono passati a una struttura senza commissioni, avrai comunque delle commissioni per individuare le azioni da shortare, gli interessi sulle azioni prese in prestito e le commissioni mensili per i dati in tempo reale.
Assicurati di conoscere i costi prima di iniziare.
Regole imposte dal broker per la frequenza di trading
Probabilmente non dovrai preoccuparti di questo. La maggior parte dei broker non richiede un numero minimo di scambi al mese, a meno che non stiano offrendo uno sconto sulle spese mensili per i trader ad alta frequenza.
Se il tuo broker ti richiede di fare trading con una certa frequenza, lascia perdere. Come ho detto prima, devi pensare come un trader richiesto. Se le stelle non si allineano, non fare trading.
Deposito minimo
Molti broker online non richiedono più un deposito minimo. Naturalmente, dovrai finanziare il tuo conto di intermediazione se vuoi fare trading.
Fai la tua ricerca sui requisiti del deposito minimo per il broker che ti interessa. Ricorda anche che sarai soggetto alla regola del pattern day trader (PDT) se fondi il tuo conto con meno di $25.000, non importa quale broker usi. (A meno che non sia offshore, che non raccomando).
Lista di 5 Penny Stocks da guardare nel 2020
Di seguito una lista dei migliori penny stocks da guardare nel 2020. Alcuni hanno già avuto grandi movimenti, ma possono ancora fornire grandi opportunità per scambi sul lato lungo e corto.
Kandi Technologies Group, Inc.(NASDAQ: KNDI)
Kandi Technologies Group, Inc. ha avuto un’impennata il 29 luglio sulle notizie dei suoi veicoli elettrici (EV) a prezzi accessibili.
Il settore EV è stato caldo. Le società di auto elettriche e i produttori di batterie hanno corso in simpatia a Tesla facendo nuovi massimi.
Eastman Kodak Company (NASDAQ: KODK)
La Eastman Kodak Company ha iniziato a salire sulla notizia che ha ricevuto un prestito governativo di 765 milioni di dollari per iniziare a produrre ingredienti farmaceutici.
Alcuni di voi potrebbero ricordare che KODK era una società di macchine fotografiche… Quindi la notizia che la società entrasse nel settore farmaceutico e vedesse un enorme aumento di prezzo sembrava un’opportunità perfetta per i venditori allo scoperto… giusto?
I venditori allo scoperto troppo aggressivi hanno provocato un gigantesco short squeeze fino a 60 dollari. Due giorni prima le azioni erano scambiate intorno ai $3.
Boxlight Corporation (NASDAQ: BOXL)
Boxlight Corporation è una società di formazione online. Ha una gamma di prodotti per soluzioni interattive in aula. Con le preoccupazioni del coronavirus in corso, non si sa come sarà la scuola nel prossimo futuro. Così la gente sta usando più alternative online.
L’azienda ha rilasciato notizie di nuovi prodotti e anche un’estensione del contratto con le Atlanta Public Schools, che ha portato interesse al titolo. Ma ha anche annunciato un’offerta pubblica di più azioni, che ha portato ad un calo del prezzo.
Questo autunno, potremmo vedere un rinnovato interesse per il titolo.
Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK)
Blink Charging Co. è un altro penny stock caldo da osservare nel settore EV. Ha avuto una grande corsa e poi consolidato per circa due settimane. Recentemente ha avuto un altro breakout verso nuovi massimi.
Ricorda sempre gli ex corridori nei settori caldi.
Precipio, Inc. (NASDAQ: PRPO)
Il 30 luglio, Precipio Inc. ha annunciato il lancio commerciale del suo test per gli anticorpi del coronavirus.
La notizia è stata rilasciata la mattina quando il prezzo delle azioni era nella fascia bassa o media di 1$. Il titolo si è fermato per circa tre ore e ha riaperto nella fascia dei 6 dollari.
Le mie piattaforme preferite per il trading di penny stock
Se stai imparando a trovare penny stock, ti consiglio StockToTrade.
Potrei essere un po’ di parte (ho aiutato a sviluppare il software e sono un investitore), ma penso che StocksToTrade abbia più caratteristiche e benefici di qualsiasi altro strumento di trading sul pianeta. Puoi usarlo per tutto, dal paper trading agli avvisi sugli eventi di prezzo.
Avrai accesso a più dati, informazioni di migliore qualità e persino alle ultime notizie con la nuova chat Breaking News.
Se vuoi sapere come trovare penny stocks da scambiare su Robinhood, TD Ameritrade, o E-Trade, guarda questo post sui miei brokers preferiti.
Come proteggersi dalle truffe sui penny stock
Siamo onesti: le truffe sui penny stock esistono. È un peccato perché sento così tante storie di nuovi trader su come hanno perso soldi comprando e tenendo una pompa di azioni.
Non ascoltate mai i promotori di azioni che inviano email di massa sulle cosiddette “penny stock picks” senza rischio. Corri dall’altra parte!
I promotori spesso gonfiano il prezzo di un penny stock in modo da poterne trarre profitto. Quasi tutti gli altri perdono perché non sono consapevoli della truffa.
Per proteggerti, è intelligente ascoltare solo le persone che vogliono educarti.
Potenziali profitti dei penny stock
Diventerai ricco domani commerciando penny stock? Probabilmente no. Ma puoi potenzialmente sviluppare un sistema che funziona per te e costruisce ricchezza nel tempo.
Ho trasformato poco più di 12.000 dollari in più di 5,8 milioni di dollari di profitti. Alcuni dei miei migliori studenti di Trading Challenge hanno profitti a sette cifre, e molti altri hanno guadagni a sei cifre.*
Ma questo non significa che tutti abbiano successo. Ricorda, la maggior parte dei trader perde denaro.
(Si prega di notare che questi tipi di risultati di trading non sono tipici. La maggior parte dei trader perde denaro. Ci vogliono anni di dedizione, duro lavoro e disciplina per imparare a fare trading, e i risultati individuali possono variare. Il trading è intrinsecamente rischioso. Prima di fare qualsiasi operazione, ricordati di fare la tua dovuta diligenza e di non rischiare mai più di quanto tu possa permetterti di perdere)
Join My Trading Challenge
Io posso insegnarti questi modelli, ma non posso insegnarti la disciplina necessaria per essere un trader di successo di penny stock. Solo tu puoi farlo.
Se sei pronto a provarci e a metterci il tempo e l’energia necessari per sviluppare una mentalità di successo, iscriviti oggi stesso alla mia Trading Challenge per imparare le regole e i modelli che potrebbero aiutarti a spianare la tua strada verso la libertà finanziaria.
Domande frequenti sulla ricerca delle Penny Stocks
È possibile diventare ricchi con le Penny Stocks?
Sì, ma non accadrà durante la notte. Ci vuole tempo e istruzione per imparare come funziona il mercato. Ho iniziato a insegnare in modo che altri potessero imparare e trovare il successo sui mercati.
Posso iniziare a negoziare azioni con 100$?
Sì, se hai un broker che non richiede un deposito minimo. Ci vorrà più tempo per far crescere il tuo conto se inizi con un conto piccolo.
Quanti soldi puoi fare con il trading di Penny Stocks?
Il reddito di ognuno è diverso. Io ho guadagnato oltre 5,8 milioni di dollari e alcuni dei miei studenti hanno guadagnato più di me. Ma ho anche diversi studenti che hanno guadagnato sei cifre.* Ricorda sempre che ci sono rischi in qualsiasi tipo di trading e la maggior parte dei trader perde denaro.
Quale percentuale di penny stock fallisce?
La maggior parte dei penny stock fallisce. Questo è il motivo per cui insegno agli studenti a non tenere mai e sperare. I comunicati stampa sono un modo per aumentare il prezzo delle azioni in modo che le aziende possano fare offerte e raccogliere più soldi per gli insider e i CEO. A loro non importa degli azionisti.
Come fanno i principianti a fare trading con le Penny Stocks?
Per iniziare a fare trading, avrai bisogno di un conto broker e di un po’ di soldi per finanziare il conto con cui fare trading. Inizia con uno dei miei modelli preferiti per trovare consistenza, poi ingrandisci e prova altri modelli da lì.
La linea di fondo su come trovare le Penny Stocks
Diventare un trader migliore può comportare molta ricerca e lavoro, ma può anche essere molto divertente.
Se impari a trovare le penny stock con precisione e coerenza, potresti fare bene sul mercato. Con il tempo, se vedrai i profitti sommarsi, ti troverai ancora più motivato a fare la ricerca.