I migliori indicatori tecnici per i trader principianti

Inizio del gioco del trading? Cercare i migliori indicatori tecnici per seguire l’azione è importante. Influisce su come interpreterai le tendenze – sia sulle posizioni che sulle medie generali – così come il tipo di opportunità che si presentano nelle tue ricerche notturne. Scegliete saggiamente e avrete costruito una solida base per il successo nella speculazione. Scegliete male e i predatori si metteranno in fila, pronti a prendervi in tasca ad ogni passo.

Strategie di trading per principianti

La maggior parte dei principianti segue il gregge quando costruisce le sue prime schermate di trading, prendendo una pila di indicatori in scatola e infilando il maggior numero possibile sotto le barre dei prezzi dei suoi titoli preferiti. Questo approccio “più è meglio” cortocircuita la produzione di segnali perché guarda il mercato da troppe angolazioni contemporaneamente. E’ ironico perché gli indicatori funzionano meglio quando semplificano l’analisi tagliando il rumore e fornendo un output utilizzabile su trend, momentum e timing.

Invece, prendete un approccio diverso suddividendo i tipi di informazioni che volete seguire durante il giorno, la settimana o il mese di mercato. In verità, quasi tutti gli indicatori tecnici rientrano in cinque categorie di ricerca. Ogni categoria può essere ulteriormente suddivisa in leader o in ritardo. Gli indicatori leader tentano di prevedere dove il prezzo è diretto, mentre gli indicatori in ritardo offrono un resoconto storico delle condizioni di fondo che hanno portato il prezzo attuale ad essere dove si trova.

• Gli indicatori di tendenza (in ritardo) analizzano se un mercato si sta muovendo verso l’alto, verso il basso o lateralmente nel tempo.
• Gli indicatori di reversione media (in ritardo) misurano quanto lontano si estenderà un’oscillazione di prezzo prima che un contro impulso inneschi un ritracciamento.
• Gli indicatori di forza relativa (leading) misurano le oscillazioni della pressione di acquisto e di vendita.
• Gli indicatori di momentum (leading) valutano la velocità del cambiamento del prezzo nel tempo.
• Gli indicatori di volume (leading o lagging) contano le transazioni e quantificano se i tori o gli orsi hanno il controllo.

Come può quindi un principiante scegliere la giusta impostazione all’inizio ed evitare mesi di produzione di segnali inefficaci? L’approccio migliore nella maggior parte dei casi è quello di iniziare con i numeri più popolari, regolando un indicatore alla volta, e vedere se l’output aiuta o danneggia la tua performance. Usando questo metodo, riuscirai a cogliere rapidamente le esigenze specifiche del tuo livello.

Ora che hai capito i cinque modi in cui gli indicatori sezionano l’azione di mercato, identifichiamo i migliori in ogni categoria per i trader principianti.

Indicatori di tendenza

50-Day EMA e 200-Day EMA

Iniziamo con due indicatori che sono incorporati nello stesso pannello del quotidiano, settimanale o intraday. Le medie mobili guardano indietro all’azione dei prezzi su periodi di tempo specifici, suddividendo il totale per creare una media in corso che viene aggiornata con ogni nuova barra. Le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni sono versioni più reattive delle loro cugine più note, le medie mobili semplici (SMA). In poche parole, l’EMA a 50 giorni è usata per misurare il prezzo medio intermedio di un titolo, mentre l’EMA a 200 giorni misura il prezzo medio a lungo termine.

Le EMA a 50 e 200 giorni dell’U.S. Oil Fund (USO) sono salite costantemente nell’estate del 2014, mentre lo strumento ha raggiunto un massimo di 9 mesi. L’EMA a 50 giorni si è abbassato in agosto, e l’EMA a 200 giorni l’ha seguito un mese dopo. La media a breve termine ha poi attraversato la media a lungo termine (indicata dal cerchio rosso), indicando un cambiamento ribassista di tendenza che ha preceduto una rottura storica.

Indicatori di Mean Reversion

Bande di Bollinger

Gli impulsi di acquisto e vendita dell’USO si estendono a livelli apparentemente nascosti che costringono le contro-onde o i ritracciamenti a mettersi in moto. Le bande di Bollinger (20, 2) cercano di identificare questi punti di svolta misurando quanto il prezzo può allontanarsi da un perno di tendenza centrale – la SMA a 20 giorni in questo caso – prima di innescare un movimento impulsivo di reversione verso la media.

Le bande si contraggono ed espandono anche in reazione alle fluttuazioni di volatilità, mostrando ai trader più attenti quando questa forza nascosta non è più un ostacolo al rapido movimento del prezzo.

Indicatori di forza relativa

Stocastico

Il movimento del mercato si evolve attraverso cicli die vendere cicli che possono essere identificati attraverso lo stocastico (14,7,3) e altri indicatori di forza relativa. Questi cicli spesso raggiungono un picco a livelli di ipercomprato o ipervenduto e poi si spostano nella direzione opposta, con le linee dei due indicatori che si incrociano. Le alternanze dei cicli non si traducono automaticamente in prezzi dei titoli più alti o più bassi, come ci si potrebbe aspettare. Piuttosto, le svolte rialziste o ribassiste indicano periodi in cui i compratori o i venditori hanno il controllo del nastro di ticker. Ci vogliono ancora volume, slancio e altre forze di mercato per generare un cambiamento di prezzo.

SPDR S&P Trust (SPY) oscilla attraverso una serie di cicli di acquisto e vendita su un periodo di 5 mesi. Cercate segnali dove:

1. Si è verificato un crossover a o vicino a un livello di ipercomprato o ipervenduto
2. Le linee degli indicatori si spingono poi verso il centro del pannello.

Questa conferma a due livelli è necessaria perché gli stocastici possono oscillare vicino a livelli estremi per lunghi periodi in mercati fortemente in tendenza. E, mentre 14,7,3 è un’impostazione perfetta per i trader principianti, considera di sperimentare per trovare l’impostazione che meglio si adatta allo strumento che stai analizzando. Per esempio, i trader esperti passano a input più veloci 5,3,3.

Indicatori Momentum

MACD

Indicatore di convergenza media mobile (MACD), impostato a 12, 26, 9, offre ai trader principianti un potente strumento per esaminare il rapido cambiamento dei prezzi. Questo classico strumento di momentum misura quanto velocemente si sta muovendo un particolare mercato mentre cerca di individuare i punti di svolta naturali. I segnali di acquisto o di vendita scattano quando l’istogramma raggiunge un picco e inverte la rotta per attraversare la linea dello zero. L’altezza o la profondità dell’istogramma, così come la velocità di cambiamento, interagiscono per generare una varietà di dati di mercato utili.

SPY mostra quattro segnali MACD notevoli su un periodo di 5 mesi. Il primo segnale segnala uno slancio calante, mentre il secondo cattura una spinta direzionale che si sviluppa subito dopo che il segnale si è spento. Il terzo segnale sembra una falsa lettura ma predice accuratamente la fine dell’impulso di acquisto di febbraio-marzo. Il quarto innesca una frustata che è evidente quando l’istogramma non riesce a penetrare la linea dello zero.

Indicatori di volume

On-Balance-Volume (OBV)

Tenete gli istogrammi del volume sotto le barre dei prezzi per esaminare i livelli attuali di interesse in un particolare titolo o mercato. La pendenza della partecipazione nel tempo rivela nuove tendenze, spesso prima che i modelli di prezzo completino breakout o rotture. Puoi anche posizionare una media di 50 giorni di volume attraverso l’indicatore per vedere come la sessione corrente si confronta con l’attività storica.

Ora aggiungi il volume in equilibrio (OBV), un indicatore di accumulazione-distribuzione, per completare la tua istantanea del flusso delle transazioni. L’indicatore somma l’attività di acquisto e di vendita, stabilendo se i tori o gli orsi stanno vincendo la battaglia per prezzi più alti o più bassi. È possibile disegnare linee di tendenza sull’OBV, così come tracciare la sequenza di alti e bassi. Funziona estremamente bene come strumento di convergenza-divergenza. Per esempio, tra gennaio e aprile, Bank of America (BAC) lo ha dimostrato quando i prezzi hanno colpito un massimo più alto mentre l’OBV ha colpito un massimo più basso, segnalando una divergenza ribassista che precedeva un forte declino.

La linea di fondo

Scegliere i giusti indicatori tecnici è scoraggiante ma può essere gestito se i trader principianti concentrano gli effetti in cinque categorie di ricerca di mercato: trend, mean reversion, forza relativa, momentum e volume. Una volta che hanno aggiunto indicatori efficaci per ogni categoria, possono iniziare il lungo ma soddisfacente processo di messa a punto degli input per adattarli ai loro stili di trading e alla loro tolleranza al rischio.