ルーキートレーダーのためのトップテクニカル指標
トレーディングゲームを始めようと思っているのですか？ アクションに従うために最適なテクニカル指標を探すことは重要です。 それは、ポジションと平均の両方のトレンドをどのように解釈するか、また、毎晩の調査で現れるチャンスの種類に影響します。 賢明な選択をすれば、投機で成功するための強固な土台を築くことができます。
重要なポイント
- 一般的にテクニカル指標は、トレンド、平均回帰、相対強度、ボリューム、モメンタムの5つのカテゴリーに分類されます。
- 人気のあるテクニカル指標には、単純移動平均（SMA）、指数移動平均（EMA）、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス、オンバランスボリューム（OBV）などがあります
初心者の取引戦略
ほとんどの初心者は、最初の取引画面を作るときに群れに従い、缶詰の指標の山をつかんでお気に入りの証券の価格帯にできるだけ多く詰め込みました。 この「多ければ多いほどよい」アプローチは、一度に多くの角度から市場を見るため、シグナル生成の回路をショートさせます。
その代わりに、1日、1週間、1ヶ月のマーケットで追いかけたい情報の種類を分解することで、別のアプローチを取ります。 実際、ほぼすべてのテクニカル指標は、5つの研究カテゴリーに当てはまります。 各カテゴリは、さらに先行または後続に細分化することができます。
- トレンド指標（遅行性）は、市場が時間とともに上昇、下降、または横ばいのいずれに動いているかを分析します。
- 相対力指標（先行）は、買い圧力と売り圧力の振動を測定します。
- モメンタム指標（先行）は、時間の経過とともに価格の変化の速度を評価します。
- ボリューム指標（先行または後行）はトレードを集計し、強気または弱気がコントロールされているかを数値化します。
では、初心者は最初に正しい設定を選び、効果のない信号生産の月を避けるにはどうすればよいでしょうか。 ほとんどの場合、最良のアプローチは、一度に1つの指標を調整しながら、最も人気のある数字から始めて、出力があなたのパフォーマンスを助けるか傷つけるかどうかを確認することです。
さて、市場の動きを分析する指標の5つの方法を理解したところで、初心者トレーダーにとって各カテゴリーで最高の指標を特定しましょう。
トレンド指標
50日EMAと200日EMA。
私たちは日々と同じパネル内に組み込まれている二つの指標から始めることにします。 週足、日足、または日中の価格バーです。 移動平均は、特定の期間の値動きを振り返り、その合計を細分化して、新しいバーごとに更新される移動平均を作成します。 50日および200日指数移動平均（EMA）は、単純移動平均（SMA）より もさらに反応性の高いバージョンです。 一言で言えば、50日EMAは証券の平均中間価格を測定するために使用され、200日EMAは長期的な平均価格を測定します。
米国石油ファンド (USO) の50日および200日EMAは2014年の夏に順調に上昇し、商品は9カ月ぶりの高値まで押し上げました。 8月に50日EMAが下降に転じ、1カ月後に200日EMAが追随。
Mean Reversion Indicators
Bollinger Bands
USOの売買衝動は、一見隠れたレベルまで伸び、反対波またはリトレースメントが動き出すことを余儀なくされるのです。
バンドはまた、ボラティリティの変動に反応して収縮および拡大し、この隠れた力がもはや急速な価格変動に対する障害でなくなったときに、観察力のあるトレーダーに表示されます。
相対力指標
ストキャスティクス
マーケットの動きは買い-売りによって展開されるものである。ストキャスティクス（14.S.A.）によって識別される売りと買いのサイクル。7,3)などの相対的な強さを表す指標。 これらのサイクルは、買われすぎや売られすぎでピークに達した後、2つの指標の線が交差して反対方向にシフトすることがよくあります。 サイクルの交代は、期待されるように、自動的に証券価格の上昇や下落を意味するものではありません。 むしろ、強気または弱気の転換は、買い手または売り手がティッカーテープを支配している期間を意味します。
SPDR S&P Trust (SPY) は、5ヶ月間、一連の売買サイクルの中で振動しています。
- 買われすぎ、または売られすぎのレベルでクロスオーバーが発生した場合
- 指標線はその後パネルの中央に向かって突き進む。
トレンドの強い市場では、確率統計は極端なレベルの近くで長期間振動することがあるので、この2段構えの確認は必要です。 また、14,7,3は初心者トレーダーにとって完璧な設定ですが、自分が分析する商品に最も適した設定を見つけるために実験することを検討してみてください。 例えば、経験豊富なトレーダーは、より速い5,3,3入力に切り替えます。
モメンタム指標
MACD
Moving average convergence divergence (MACD) インディケータ。 12、26、9に設定すると、初心者のトレーダーが急激な価格変化を調べるための強力なツールとなる。 この古典的なモメンタムツールは、特定の市場がどの程度速く動いているかを測定し、自然な転換点をピンポイントで特定しようとするものである。 ヒストグラムがピークに達し、ゼロラインを突き抜けて反転すると、売買のシ グナルが発生します。
SPYは、5ヶ月の間に4つの顕著なMACDシグナルを示しています。 最初のシグナルは勢いの衰えを示し、2つ目のシグナルは、シグナルが消えた直後に展開する方向性のある推進力を捉えます。 3つ目のシグナルは誤読のように見えるが、2月から3月にかけての買い衝動の終わりを正確に予測している。 4つ目のシグナルは、ヒストグラムがゼロラインを突き抜けなかったときに明らかになるムチ打ちを誘発する。
ボリューム指標
オンバランス
特定の証券や市場における現在の関心レベルを調べるために価格帯別のボリュームヒストグラムを持っておくとよいでしょう。 時間の経過に伴う参加者の傾きは、価格パターンがブレークアウトまたはブレークダウンを完了する前に、新しいトレンドを明らかにします。
次に、累積-分配インジケータであるオンバランス ボリューム (OBV) を追加して、トランザクション フローのスナップショットを完成させます。 このインディケータは、買いと売りの活動を合計し、価格の上昇または下降を求める戦いに強気または弱気が勝っているかどうかを確認します。 OBVでは、トレンドラインを引くことができ、高値と安値の連 続を追跡することができます。 収束-発散のツールとして非常に有効です。 たとえば、1 月から 4 月にかけて、バンク オブ アメリカ (BAC) は、価格が高値に達したときに OBV が安値に達し、急落に先立つ弱気の分岐を示したときに、これを証明しました。
The Bottom Line
正しいテクニカル指標を選ぶことは大変ですが、初心者トレーダーが市場調査の 5 つのカテゴリー、トレンド、平均回帰、相対強度、勢い、量に効果を集中すれば管理することが可能です。 各カテゴリに効果的な指標を追加したら、自分の取引スタイルやリスク許容度に合うように入力を微調整する、長くても満足のいくプロセスを始めることができます。