Whats More Important, Cash Flow or Profits?

キャッシュフローと利益は、どちらもビジネスにとって重要な側面です。 ビジネスが長期的に成功するためには、利益を生み出すと同時に、プラスのキャッシュフローで運営する必要があります。

キャッシュフローとは何ですか?

キャッシュフローとは、ビジネスにおける資金の流入と流出を意味します。 日々の業務、税金、在庫の購入、従業員への支払いや運営費などに必要です。

キャッシュフローがプラスであることは、企業の流動資産が増加していることを意味します。

プラスのキャッシュフローは、企業の流動資産が増加していることを示します。これにより、債務の決済、事業への再投資、株主への還元、費用の支払い、将来の財務的課題に対するバッファーを提供することができます。 キャッシュフローがマイナスである場合は、企業の流動資産が減少していることを示します。

利益とは、収益からすべての経費を差し引いた後の余剰金です。

アナリストが分析する利益には、売上総利益、営業利益、純利益の3つの主要な種類があります。

アナリストが分析する利益には、粗利益、営業利益、純利益の3種類があり、それぞれの利益は、特に他の期間や業界の競合他社と比較した場合に、企業の業績についてより多くの情報をアナリストに提供します。

ビジネスにとってより重要なのはどれでしょうか。

どれがより重要かを判断する場合、ビジネスや状況によって異なります。

たとえば、あるビジネスは毎月利益を上げているかもしれませんが、その資金は固定資産や売掛金に縛られており、従業員に支払う現金はありません。 しかし、借金を返したり、収益が上がったりすると、再びキャッシュフローがプラスになります。 この例では、キャッシュフローがより重要なのは、利益を確保しながら事業を継続するためです。

利益の不在は、最終的にキャッシュフローに減少の影響を及ぼします。 この例では、利益の方が重要である。 キャッシュフローと利益のどちらを重視するかを判断する際に、もう一つ忘れてはならないのは、キャッシュフローは買うことができるということです。 経営者は、個人資産を資本金として事業に投入することができる。 また、銀行から中小企業向け融資を受けて、キャッシュフローが回復するまで事業を継続することもできます。