Top Technische Indicatoren voor beginnende traders

Start u met traden? Het is belangrijk om op zoek te gaan naar de beste technische indicatoren om de actie te volgen. Het beïnvloedt hoe u trends zult interpreteren – zowel op posities als in de algemene gemiddelden – evenals het soort kansen dat zich in uw nachtelijke onderzoek aandient. Kies verstandig en u hebt een solide basis gelegd voor succes in speculatie.

Beginnende handelsstrategieën

De meeste nieuwelingen volgen de kudde bij het bouwen van hun eerste handelsschermen, waarbij ze een stapel ingeblikte indicatoren pakken en er zoveel mogelijk onder de prijsbalken van hun favoriete effecten stoppen. Deze “meer is beter” benadering maakt korte metten met signaalproductie omdat het de markt vanuit te veel invalshoeken tegelijk bekijkt. Het is ironisch omdat indicatoren het beste werken wanneer ze de analyse vereenvoudigen – door de ruis heen snijden en bruikbare output geven over trend, momentum en timing.

Neem in plaats daarvan een andere benadering door de soorten informatie op te splitsen die u wilt volgen gedurende de marktdag, week of maand. In werkelijkheid passen bijna alle technische indicatoren in vijf categorieën van onderzoek. Elke categorie kan verder onderverdeeld worden in leading of lagging. Leading indicatoren proberen te voorspellen waar de prijs heen gaat, terwijl lagging indicatoren een historisch verslag bieden van de achtergrondomstandigheden die ertoe hebben geleid dat de huidige prijs is waar hij is.

• Trendindicatoren (lagging) analyseren of een markt in de loop van de tijd omhoog, omlaag of zijwaarts beweegt.
• Mean reversion indicatoren (lagging) meten hoe ver een prijsschommeling zal reiken voordat een tegenimpuls een retracement triggert.
• Relative strength indicators (leading) meten oscillaties in koop- en verkoopdruk.
• Momentum indicatoren (leading) evalueren de snelheid van prijsverandering in de tijd.
• Volume indicatoren (leading of lagging) tellen trades op en kwantificeren of stieren of beren de controle hebben.

Dus, hoe kan een beginner de juiste instelling kiezen aan het begin en maanden van ineffectieve signaalproductie vermijden? De beste aanpak in de meeste gevallen is om te beginnen met de meest populaire getallen – terwijl je één indicator per keer aanpast – en te kijken of de output je performance helpt of schaadt. Met behulp van deze methode zult u snel de specifieke behoeften van uw niveau begrijpen.

Nu u de vijf manieren begrijpt waarop indicatoren marktactie ontleden, laten we de beste in elke categorie voor beginnende traders identificeren.

Trend Indicators

50-Day EMA en 200-Day EMA

We beginnen met twee indicatoren die zijn ingebed in hetzelfde paneel als de dagelijkse, wekelijkse, of intraday prijsstaven. Voortschrijdende gemiddelden kijken terug naar prijsactie over specifieke tijdsperioden, waarbij het totaal wordt onderverdeeld om een lopend gemiddelde te creëren dat met elke nieuwe staaf wordt bijgewerkt. De 50- en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA’s) zijn meer responsieve versies van hun bekendere neven, de simple moving averages (SMA’s). In een notendop wordt de 50-daagse EMA gebruikt om de gemiddelde tussentijdse prijs van een effect te meten, terwijl de 200-daagse EMA de gemiddelde prijs op lange termijn meet.

U.S. Oil Fund (USO)’s 50- en 200-daagse EMA’s stegen gestaag in de zomer van 2014, terwijl het instrument naar een 9-maands hoogtepunt duwde. Het 50-daags EMA daalde in augustus en het 200-daags EMA volgde een maand later. Het kortere termijn gemiddelde kruiste vervolgens het langere termijn gemiddelde (aangegeven door de rode cirkel), wat duidt op een bearish verandering in trend die voorafging aan een historische breakdown.

Mean Reversion Indicators

Bollinger Bands

USO koop- en verkoopimpulsen strekken zich uit tot schijnbaar verborgen niveaus die dwingen om tegengolven of retracements in gang te zetten. Bollinger bands (20, 2) proberen deze omslagpunten te identificeren door te meten hoe ver de prijs kan reizen van een centrale tendens draaipunt-de 20-daagse SMA in dit geval-voor het triggeren van een reversie impuls beweging terug naar het gemiddelde.

De banden krimpen en vergroten ook in reactie op volatiliteit schommelingen, om oplettende traders te laten zien wanneer deze verborgen kracht niet langer een obstakel is voor snelle prijsbewegingen.

Relatieve Sterkte Indicatoren

Stochastics

Marktbewegingen ontwikkelen zich door koop- en verkoopcycli dieen verkoopcycli die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van stochastics (14,7,3) en andere relatieve sterkte-indicatoren. Deze cycli bereiken vaak een piek op overbought of oversold niveaus en verschuiven dan in de tegenovergestelde richting, waarbij de twee indicatorlijnen elkaar kruisen. Cyclusveranderingen vertalen zich niet automatisch in hogere of lagere koersen, zoals u zou verwachten. Integendeel, opwaartse of neerwaartse omwentelingen duiden op periodes waarin kopers of verkopers de controle hebben over de ticker tape. Er zijn nog steeds volume, momentum en andere marktkrachten nodig om prijsveranderingen te genereren.

SPDR S&P Trust (SPY) schommelt door een reeks van koop-en-verkoop cycli over een periode van 5 maanden. Zoek naar signalen waar:

1. Een crossover heeft plaatsgevonden op of nabij een overbought of oversold niveau
2. Indicatorlijnen bewegen zich dan naar het midden van het paneel.

Deze tweeledige bevestiging is nodig omdat stochastics in sterk trending markten gedurende lange perioden rond extreme niveaus kunnen oscilleren. En, terwijl 14,7,3 een perfecte instelling is voor beginnende handelaren, overweeg te experimenteren om de instelling te vinden die het beste past bij het instrument dat u analyseert. Ervaren handelaren schakelen bijvoorbeeld over op snellere 5,3,3 inputs.

Momentum Indicatoren

MACD

Moving average convergence divergence (MACD) indicator, ingesteld op 12, 26, 9, geeft beginnende traders een krachtig instrument in handen om snelle prijsveranderingen te onderzoeken. Dit klassieke momentum instrument meet hoe snel een bepaalde markt beweegt en probeert natuurlijke omslagpunten te lokaliseren. Koop- of verkoopsignalen gaan af wanneer het histogram een piek bereikt en omkeert om door de nullijn te gaan. De hoogte of diepte van het histogram, evenals de snelheid van verandering, zijn allemaal interacties om een verscheidenheid aan nuttige marktgegevens te genereren.

SPY toont vier opmerkelijke MACD-signalen over een periode van 5 maanden. Het eerste signaal duidt op afnemend momentum, terwijl het tweede signaal een richting aangeeft die zich ontvouwt vlak nadat het signaal afgaat. Het derde signaal lijkt een valse lezing, maar voorspelt nauwkeurig het einde van de koopimpuls van februari-maart. Het vierde signaal veroorzaakt een sprongsgewijze beweging die duidelijk wordt wanneer het histogram er niet in slaagt de nullijn te penetreren.

Volume-indicatoren

On-Balance-Volume (OBV)

Houd volumehistogrammen onder uw prijsbalken om de huidige niveaus van belangstelling voor een bepaald effect of een bepaalde markt te onderzoeken. De helling van de deelname in de tijd onthult nieuwe trends- vaak voordat koerspatronen complete breakouts of breakdowns voltooien. U kunt ook een 50-daags gemiddelde van volume over de indicator plaatsen om te zien hoe de huidige sessie zich verhoudt tot historische activiteit.

Voeg nu on-balance volume (OBV) toe, een accumulatie-distributie indicator, om uw momentopname van transactiestroom te completeren. De indicator telt koop- en verkoopactiviteit bij elkaar op, en stelt vast of de stieren of de beren de strijd om hogere of lagere prijzen winnen. U kunt trendlijnen tekenen op OBV, alsook de opeenvolging van hoogte- en dieptepunten volgen. Het werkt zeer goed als een convergentie-divergentie instrument. Bijvoorbeeld, tussen januari en april bewees Bank of America (BAC) dit toen de koersen een hogere top bereikten terwijl OBV een lagere top bereikte, wat duidt op een bearish divergentie voorafgaand aan een steile daling.

The Bottom Line

Het kiezen van de juiste technische indicatoren is ontmoedigend, maar kan worden beheerd als beginnende handelaren de effecten richten op vijf categorieën van marktonderzoek: trend, mean reversion, relatieve sterkte, momentum, en volume. Als ze eenmaal effectieve indicatoren voor elke categorie hebben toegevoegd, kunnen ze beginnen aan het lange maar bevredigende proces van het afstemmen van de inputs op hun handelsstijlen en risicotolerantie.