Nejlepší technické indikátory pro začínající obchodníky

Začínáte s obchodováním? Hledání nejlepších technických indikátorů pro sledování akce je důležité. Ovlivňuje to, jak budete interpretovat trendy – jak na pozicích, tak v širokých průměrech – a také typ příležitostí, které se objeví při vašem nočním průzkumu. Vyberte si moudře a vybudujete si solidní základ pro úspěch ve spekulaci. Zvolte špatně a dravci budou stát ve frontě, připraveni vám na každém kroku utrhnout kapsu.

Začátečnické obchodní strategie

Většina nováčků při sestavování svých prvních obchodních obrazovek následuje stádo, popadne hromadu konzervovaných ukazatelů a nacpe jich co nejvíce pod cenové sloupce svých oblíbených cenných papírů. Tento přístup „více je lépe“ zkracuje tvorbu signálů, protože se na trh dívá z příliš mnoha úhlů pohledu najednou. Je to ironie, protože indikátory fungují nejlépe, když zjednodušují analýzu – prořezávají se šumem a poskytují použitelné výstupy týkající se trendu, hybnosti a časování.

Na místo toho zvolte jiný přístup a rozdělte si typy informací, které chcete sledovat během tržního dne, týdne nebo měsíce. Ve skutečnosti téměř všechny technické indikátory spadají do pěti kategorií výzkumu. Každou kategorii lze dále rozdělit na vedoucí nebo zaostávající. Vedoucí indikátory se snaží předpovědět, kam cena směřuje, zatímco zpožďující indikátory nabízejí historickou zprávu o podmínkách v pozadí, které vedly k tomu, že se současná cena nachází tam, kde se nachází.

• Trendové indikátory (zpožďující) analyzují, zda se trh v průběhu času pohybuje nahoru, dolů nebo do strany.
• Indikátory středního obratu (zpožďující) měří, jak daleko se cenový výkyv protáhne, než protiimpuls vyvolá retracement.
• Indikátory relativní síly (předstihové) měří oscilace nákupního a prodejního tlaku.
• Indikátory momenta (předstihové) vyhodnocují rychlost změny ceny v čase.
• Indikátory objemu (předstihové nebo zpožděné) sčítají obchody a kvantifikují, zda mají navrch býci nebo medvědi.

Jak tedy může začátečník na začátku zvolit správné nastavení a vyhnout se měsícům neefektivní produkce signálů? Nejlepším přístupem je ve většině případů začít s nejoblíbenějšími čísly – a přitom upravovat jeden ukazatel po druhém – a sledovat, zda výstup pomáhá nebo škodí vaší výkonnosti. Pomocí této metody rychle pochopíte specifické potřeby své úrovně.

Teď, když jste pochopili pět způsobů, jakými indikátory rozebírají tržní akci, pojďme určit ty nejlepší v každé kategorii pro začínající obchodníky.

Trendové indikátory

50denní EMA a 200denní EMA.Day EMA

Začneme dvěma indikátory, které jsou vloženy do stejného panelu jako denní, týdenní nebo vnitrodenní cenové sloupce. Klouzavé průměry se ohlížejí na cenovou akci za určitá časová období a rozdělují celkový součet, aby vytvořily klouzavý průměr, který se aktualizuje s každým novým sloupcem. Exponenciální klouzavé průměry (EMA) s periodou 50 a 200 dní jsou citlivější verzí svých známějších příbuzných, jednoduchých klouzavých průměrů (SMA). Zjednodušeně řečeno, 50denní EMA se používá k měření průměrné střednědobé ceny cenného papíru, zatímco 200denní EMA měří průměrnou dlouhodobou cenu.

50- a 200denní EMA ropného fondu U.S. Oil Fund (USO) v létě 2014 vytrvale rostly, zatímco tento instrument vystoupal na 9měsíční maximum. V srpnu se 50denní EMA obrátil směrem dolů a 200denní EMA jej následoval o měsíc později. Kratší průměr pak překročil dlouhodobější průměr (vyznačený červeným kroužkem), což znamenalo medvědí změnu trendu, která předcházela historickému prolomení.

Indikátory středního obratu

Bollingerova pásma

Nákupní a prodejní impulsy USO se táhnou do zdánlivě skrytých úrovní, které nutí uvádět do pohybu protivlny nebo retracementy. Bollingerova pásma (20, 2) se snaží identifikovat tyto zlomové body tím, že měří, jak daleko se cena může vzdálit od pivotu centrální tendence – v tomto případě 20denního SMA – než spustí zpětný impulsní pohyb zpět ke středu.

Pásma se také smršťují a rozšiřují v reakci na výkyvy volatility a ukazují pozorným obchodníkům, kdy tato skrytá síla již není překážkou rychlého pohybu ceny.

Indikátory relativní síly

Stochastics

Pohyby na trhu se vyvíjejí prostřednictvím nákupů.a prodejních cyklů, které lze identifikovat pomocí stochastiky (14,7,3) a dalších ukazatelů relativní síly. Tyto cykly často dosahují vrcholu na překoupených nebo přeprodaných úrovních a poté se posouvají opačným směrem, přičemž se obě linie indikátorů protínají. Střídání cyklů se automaticky nepromítá do vyšších nebo nižších cen cenných papírů, jak byste mohli očekávat. Býčí nebo medvědí obraty spíše označují období, kdy kupující nebo prodávající ovládají pásku. Ke změně ceny je stále zapotřebí objem, hybnost a další tržní síly.

SPDR S&P Trust (SPY) osciluje řadou nákupních a prodejních cyklů v průběhu 5 měsíců. Hledejte signály, kde:

1. Křížení nastalo na překoupené nebo přeprodané úrovni nebo v její blízkosti
2. Čáry indikátoru pak směřují ke středu panelu.

Toto dvoustupňové potvrzení je nezbytné, protože stochastika může na silně trendových trzích oscilovat v blízkosti extrémních úrovní po dlouhá období. A přestože 14,7,3 je ideální nastavení pro začínající obchodníky, zvažte experimentování, abyste našli nastavení, které nejlépe vyhovuje analyzovanému instrumentu. Zkušení obchodníci například přecházejí na rychlejší vstupy 5,3,3.

Momentové indikátory

MACD

Indikátor konvergence pohyblivého průměru (MACD), nastavený na 12, 26, 9, poskytuje začínajícím obchodníkům mocný nástroj ke zkoumání rychlých cenových změn. Tento klasický nástroj hybnosti měří, jak rychle se daný trh pohybuje, a zároveň se snaží určit přirozené body obratu. Nákupní nebo prodejní signály se spustí, když histogram dosáhne vrcholu a obrátí směr a prorazí nulovou linii. Výška nebo hloubka histogramu, stejně jako rychlost změny, to vše se vzájemně ovlivňuje a vytváří řadu užitečných tržních údajů.

SPY ukazuje čtyři pozoruhodné signály MACD za období 5 měsíců. První signál označuje slábnoucí hybnost, zatímco druhý zachycuje směrový tah, který se rozvíjí bezprostředně po vypnutí signálu. Třetí signál vypadá jako falešné čtení, ale přesně předpovídá konec únorového až březnového nákupního impulsu. Čtvrtý spouští whipsaw, který je patrný, když histogram nedokáže proniknout nulovou linií.

Indikátory objemu

On-Balance-.Volume (OBV)

Pod cenovými sloupci mějte histogramy objemu, abyste mohli zkoumat aktuální úroveň zájmu o konkrétní cenný papír nebo trh. Sklon participace v čase odhaluje nové trendy – často dříve, než cenové vzorce dokončí průlomy nebo zlomy. Přes indikátor můžete také umístit 50denní průměr objemu, abyste viděli, jak se aktuální seance srovnává s historickou aktivitou.

Nyní přidejte ještě OBV (on-balance volume), indikátor akumulace-distribuce, a doplňte tak svůj přehled o toku transakcí. Tento ukazatel sčítá nákupní a prodejní aktivitu a zjišťuje, zda v boji o vyšší nebo nižší ceny vítězí býci nebo medvědi. Na OBV můžete kreslit trendové čáry a také sledovat posloupnost maxim a minim. Velmi dobře funguje jako nástroj konvergence-divergence. Například mezi lednem a dubnem to dokázala banka Bank of America (BAC), když ceny dosáhly vyššího maxima, zatímco OBV dosáhl nižšího maxima, což signalizovalo medvědí divergenci předcházející prudkému poklesu.

Podtrženo a sečteno

Výběr správných technických ukazatelů je náročný, ale lze jej zvládnout, pokud začínající obchodníci zaměří účinky do pěti kategorií výzkumu trhu: trend, střední reverze, relativní síla, hybnost a objem. Jakmile přidají účinné indikátory pro každou kategorii, mohou zahájit dlouhý, ale uspokojivý proces dolaďování vstupů tak, aby odpovídaly jejich obchodnímu stylu a toleranci k riziku.