Top technikai indikátorok kezdő kereskedők számára

Kezdő kereskedők a kereskedési játékban? Fontos, hogy megkeresse a legjobb technikai indikátorokat az akciók követéséhez. Ez befolyásolja, hogyan fogja értelmezni a trendeket – mind a pozíciókban, mind a széles átlagokban -, valamint azt, hogy milyen típusú lehetőségek bukkannak fel az éjszakai kutatásai során. Válassz bölcsen, és máris szilárd alapot teremtettél a spekulációs sikerhez. Válassz rosszul, és a ragadozók sorakozni fognak, készen arra, hogy minden lépésnél zsebre vágjanak.

Kezdő kereskedési stratégiák

A legtöbb kezdő követi a csordát, amikor az első kereskedési képernyőjét felépíti, megragad egy halom konzerv indikátort, és a lehető legtöbbet betömködi kedvenc értékpapírjainak ársávjai alá. Ez a “több a jobb” megközelítés rövidre zárja a jelek előállítását, mert egyszerre túl sok szemszögből vizsgálja a piacot. Ez ironikus, mert az indikátorok akkor működnek a legjobban, ha leegyszerűsítik az elemzést – átvágva a zajon -, és használható kimenetet nyújtanak a trendről, a lendületről és az időzítésről.

Ehelyett válasszon más megközelítést, és bontsa le azokat az információtípusokat, amelyeket a piaci nap, hét vagy hónap során követni szeretne. Az igazság az, hogy szinte minden technikai indikátor öt kutatási kategóriába illeszkedik. Mindegyik kategória tovább osztható vezető vagy késleltetett kategóriákra. A vezető indikátorok megpróbálják megjósolni, hogy merre tart az ár, míg a késleltetett indikátorok történelmi jelentést nyújtanak azokról a háttérfeltételekről, amelyek azt eredményezték, hogy az aktuális ár ott van, ahol van.

• A trendindikátorok (késleltetett) azt elemzik, hogy egy piac idővel felfelé, lefelé vagy oldalazva mozog-e.
• Mean reversion indikátorok (késleltetett) azt mérik, hogy egy áringadozás meddig fog nyúlni, mielőtt egy ellenimpulzus retracementet vált ki.
• A relatív erősségmutatók (vezető) mérik a vételi és eladási nyomás oszcillációit.
• A momentummutatók (vezető) értékelik az árváltozás sebességét az idő múlásával.
• A volumenmutatók (vezető vagy késleltetett) összeszámolják a kereskedéseket és számszerűsítik, hogy a bikák vagy a medvék irányítanak-e.

Hogyan választhat tehát egy kezdő a megfelelő beállítást az elején, és elkerülheti a hónapokig tartó hatástalan jeltermeléseket? A legjobb megközelítés a legtöbb esetben az, ha a legnépszerűbb számokkal kezdünk – miközben egyszerre csak egy-egy indikátort állítunk be – és megnézzük, hogy a kimenet segít vagy árt a teljesítményünknek. Ezzel a módszerrel gyorsan meg fogja érteni a szintjének sajátos igényeit.

Most, hogy megértette, az indikátorok ötféleképpen boncolgatják a piaci akciókat, határozzuk meg az egyes kategóriák legjobbjait a kezdő kereskedők számára.

Trendindikátorok

50 napos EMA és 200-ás EMA.Napi EMA

Két olyan indikátorral kezdünk, amelyek ugyanabba a panelbe vannak beágyazva, mint a napi, heti vagy napon belüli ársávok. A mozgóátlagok visszatekintenek az ármozgásokra bizonyos időszakok alatt, és a teljes összeget felosztják, hogy egy futó átlagot hozzanak létre, amely minden egyes új sávval frissül. Az 50 és 200 napos exponenciális mozgóátlagok (EMA-k) ismertebb unokatestvéreik, az egyszerű mozgóátlagok (SMA-k) érzékenyebb változatai. Dióhéjban az 50 napos EMA-t egy értékpapír köztes átlagárának mérésére használják, míg a 200 napos EMA a hosszú távú átlagárat méri.

Az US Oil Fund (USO) 50 és 200 napos EMA-jai 2014 nyarán folyamatosan emelkedtek, miközben az eszköz 9 hónapos csúcsra emelkedett. Az 50 napos EMA augusztusban lejjebb fordult, a 200 napos EMA pedig egy hónappal később követte. A rövidebb távú átlag ekkor keresztezte a hosszabb távú átlagot (a piros kör jelzi), ami a történelmi bontást megelőző medvés trendváltást jelzi.

Mean Reversion Indicators

Bollinger Bands

Az USO vételi és eladási impulzusai látszólag rejtett szintekre nyúlnak, amelyek ellenhullámok vagy retracementek elindulását kényszerítik ki. A Bollinger-sávok (20, 2) megpróbálják azonosítani ezeket a fordulópontokat azáltal, hogy mérik, hogy az árfolyam milyen messzire tud elmozdulni egy központi tendencia sarkpontjától – ebben az esetben a 20 napos SMA-tól -, mielőtt egy visszafordító impulzus mozgást indítana vissza az átlaghoz.

A sávok a volatilitás ingadozására reagálva is összehúzódnak és kitágulnak, megmutatva a figyelmes kereskedőknek, hogy ez a rejtett erő már nem akadálya a gyors ármozgásnak.

Relatív erősség indikátorok

Stochastics

A piac mozgása a vételi-és eladási ciklusok során alakulnak ki, amelyek a sztochasztika segítségével azonosíthatók (14,7,3) és más relatív erősségmutatók segítségével. Ezek a ciklusok gyakran túlvásárolt vagy túladott szinteken érik el csúcspontjukat, majd az ellenkező irányba tolódnak el, és a két indikátorvonal keresztezi egymást. A ciklusok váltakozása nem jelent automatikusan magasabb vagy alacsonyabb értékpapírárakat, ahogyan azt várnánk. A bullish vagy bearish fordulatok inkább olyan időszakokat jeleznek, amikor a vevők vagy az eladók irányítják a futószalagot. Továbbra is szükség van a volumenre, a lendületre és más piaci erőkre ahhoz, hogy árváltozást generáljanak.

SPDR S&P Trust (SPY) egy 5 hónapos időszak alatt több vételi és eladási cikluson keresztül oszcillál. Keresse azokat a jeleket, ahol:

2. Túlvásárolt vagy túladott szinten vagy annak közelében kereszteződés történt
4. Az indikátorvonalak ezután a panel közepe felé tolódnak.

Ez a kétszintű megerősítés azért szükséges, mert a sztochasztika az erősen trendező piacokon hosszú ideig szélsőséges szintek közelében oszcillálhat. És bár a 14,7,3 tökéletes beállítás a kezdő kereskedők számára, fontolja meg a kísérletezést, hogy megtalálja az Ön által elemzett eszközhöz legjobban illeszkedő beállítást. A tapasztalt kereskedők például gyorsabb 5,3,3,3 bemenetekre váltanak.

Momentum indikátorok

MACD

Moving average convergence divergence (MACD) indicator, 12, 26, 9-re állítva a kezdő kereskedőknek egy hatékony eszközt ad a gyors árváltozások vizsgálatához. Ez a klasszikus momentumeszköz azt méri, hogy milyen gyorsan mozog egy adott piac, miközben megpróbálja meghatározni a természetes fordulópontokat. A vételi vagy eladási jelzések akkor lépnek működésbe, amikor a hisztogram eléri a csúcsot, majd megfordul, és áthatol a nulla vonalon. A hisztogram magassága vagy mélysége, valamint a változás sebessége együttesen számos hasznos piaci adatot generál.

A SPY négy figyelemre méltó MACD-jelzést mutat egy 5 hónapos időszak alatt. Az első jel a csökkenő lendületet jelzi, míg a második egy olyan irányú lökést rögzít, amely közvetlenül a jelzést követően bontakozik ki. A harmadik jel hamis olvasatnak tűnik, de pontosan megjósolja a februári-márciusi vételi impulzus végét. A negyedik egy ostorcsapást indít el, ami akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a hisztogram nem hatol át a nulla vonalon.

Volume Indicators

On-Balance…Volume (OBV)

Tartsd a volume hisztogramokat az ársávok alatt, hogy megvizsgáld az érdeklődés aktuális szintjét egy adott értékpapír vagy piac iránt. A részvétel időbeli meredeksége új trendeket tár fel – gyakran még azelőtt, hogy az árminták kitöréseket vagy összeomlásokat fejeznének be. A volumen 50 napos átlagát is elhelyezheti a mutató fölé, hogy lássa, hogyan viszonyul az aktuális ülésszak a történelmi aktivitáshoz.

Most adjon hozzá on-balance volume (OBV), egy felhalmozódási-eloszlási mutatót, hogy kiegészítse a tranzakcióáramlásról készített pillanatképét. A mutató összeadja a vételi és eladási aktivitást, megállapítva, hogy a bikák vagy a medvék nyerik-e a magasabb vagy alacsonyabb árakért folytatott csatát. Az OBV-n trendvonalakat húzhat, valamint nyomon követheti a csúcsok és mélypontok sorrendjét. Rendkívül jól működik konvergencia-divergencia eszközként. Január és április között például a Bank of America (BAC) bizonyította ezt, amikor az árak magasabb csúcsot értek el, míg az OBV alacsonyabb csúcsot ért el, ami egy meredek csökkenést megelőző medvés divergenciát jelzett.

A lényeg

A megfelelő technikai mutatók kiválasztása ijesztő, de kezelhető, ha a kezdő kereskedők a hatásokat a piackutatás öt kategóriájára összpontosítják: trend, átlagos visszafordulás, relatív erő, lendület és mennyiség. Miután minden egyes kategóriához hatékony mutatókat adtak hozzá, megkezdhetik a bemenetek hosszú, de kielégítő folyamatát, hogy a kereskedési stílusuknak és kockázattűrő képességüknek megfelelően hangolják a bemeneteket.