Najlepsze wskaźniki techniczne dla początkujących traderów

Rozpoczynasz swoją przygodę z handlem? Poszukiwanie najlepszych wskaźników technicznych do śledzenia akcji jest bardzo ważne. Wpływa to na sposób interpretacji trendów – zarówno na pozycjach, jak i na szerokich średnich – jak również na rodzaj okazji, które pojawiają się podczas nocnych poszukiwań. Wybierz mądrze, a zbudujesz solidną podstawę do sukcesu w spekulacji. Wybierz źle, a drapieżniki będą ustawiać się w kolejce, gotowe wyrwać Ci kieszeń na każdym kroku.

Nowoczesne strategie handlowe

Większość nowicjuszy podąża za stadem podczas budowania swoich pierwszych ekranów handlowych, chwytając stos wskaźników w puszkach i upychając ich jak najwięcej pod słupkami cenowymi swoich ulubionych papierów wartościowych. To podejście „więcej znaczy lepiej” powoduje skrócenie produkcji sygnałów, ponieważ patrzy na rynek pod zbyt wieloma kątami naraz. To ironia losu, ponieważ wskaźniki działają najlepiej, gdy upraszczają analizę – przebijając się przez szum i dostarczając użytecznych danych na temat trendu, momentum i timingu.

Zamiast tego przyjmij inne podejście, dzieląc rodzaje informacji, które chcesz śledzić w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. W rzeczywistości, prawie wszystkie wskaźniki techniczne pasują do pięciu kategorii badań. Każda kategoria może być dalej podzielona na wiodące i opóźniające. Wskaźniki wiodące próbują przewidzieć, gdzie zmierza cena, podczas gdy wskaźniki opóźniające oferują historyczny raport warunków tła, które spowodowały, że obecna cena jest tam, gdzie jest.

• Wskaźniki trendu (opóźniające) analizują, czy rynek porusza się w górę, w dół, czy w bok w czasie.
• Wskaźniki średniego odwrócenia (opóźniające) mierzą, jak daleko rozciągnie się huśtawka cenowa, zanim przeciwny impuls spowoduje cofnięcie.
• Wskaźniki siły względnej (wiodące) mierzą oscylacje w presji kupna i sprzedaży.
• Wskaźniki momentum (wiodące) oceniają szybkość zmiany ceny w czasie.
• Wskaźniki wolumenu (wiodące lub opóźnione) sumują transakcje i określają ilościowo czy byki czy niedźwiedzie są pod kontrolą.

Jak więc początkujący może wybrać właściwe ustawienia na początku i uniknąć miesięcy nieefektywnej produkcji sygnałów? Najlepszym podejściem w większości przypadków jest rozpoczęcie od najbardziej popularnych liczb – podczas dostosowywania jednego wskaźnika na raz – i sprawdzenie, czy wyjście pomaga czy szkodzi twojej wydajności. Używając tej metody, szybko uchwycisz specyficzne potrzeby swojego poziomu.

Teraz, gdy rozumiesz pięć sposobów, w jaki wskaźniki rozróżniają akcję rynkową, zidentyfikujmy najlepsze z nich w każdej kategorii dla początkujących traderów.

Wskaźniki trendu

50-dniowa EMA i 200-Day EMA

Zaczniemy od dwóch wskaźników, które są osadzone w tym samym panelu co dzienne, tygodniowe lub śróddzienne słupki cenowe. Średnie kroczące patrzą wstecz na akcję cenową w określonych okresach czasu, dzieląc całość w celu utworzenia średniej kroczącej, która jest aktualizowana z każdym nowym słupkiem. 50- i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) są bardziej wrażliwymi wersjami swoich lepiej znanych kuzynów, prostych średnich kroczących (SMA). W skrócie, 50-dniowa EMA jest używana do mierzenia średniej ceny pośredniej papieru wartościowego, podczas gdy 200-dniowa EMA mierzy średnią cenę długoterminową.

U.S. Oil Fund (USO) 50- i 200-dniowe EMA stale rosły latem 2014 roku, podczas gdy instrument wzrósł do 9-miesięcznego maksimum. 50-dniowa EMA obniżyła się w sierpniu, a 200-dniowa EMA podążyła za nią miesiąc później. Krótkoterminowa średnia przecięła się wtedy z długoterminową średnią (zaznaczoną czerwonym kółkiem), oznaczając niedźwiedzią zmianę trendu, która poprzedziła historyczne załamanie.

Wskaźniki Mean Reversion

Wstęgi Bollingera

Pulsy kupna i sprzedaży USO rozciągają się do pozornie ukrytych poziomów, które zmuszają do uruchomienia przeciwnych fal lub cofnięć. Wstęgi Bollingera (20, 2) próbują zidentyfikować te punkty zwrotne, mierząc jak daleko cena może się oddalić od centralnego punktu zwrotnego tendencji – w tym przypadku 20-dniowej SMA – zanim wywoła impuls odwracający ruch powrotny do średniej.

Wstęgi kurczą się i rozszerzają w reakcji na wahania zmienności, pokazując spostrzegawczym inwestorom, kiedy ta ukryta siła nie jest już przeszkodą dla szybkiego ruchu ceny.

Wskaźniki siły względnej

Wskaźniki stochastyczne

Ruchy rynkowe ewoluują poprzez cykle kupna i sprzedaży.i sprzedaży, które mogą być zidentyfikowane poprzez stochastykę (14,7,3) i innych wskaźników siły względnej. Cykle te często osiągają szczyt na poziomie wykupienia lub wyprzedania, a następnie przesuwają się w przeciwnym kierunku, przy czym dwie linie wskaźnika przecinają się. Zmienność cykli nie przekłada się automatycznie na wyższe lub niższe ceny papierów wartościowych, jak można by się spodziewać. Raczej bycze lub niedźwiedzie zwroty oznaczają okresy, w których kupujący lub sprzedający kontrolują ticker tape. Nadal potrzeba wolumenu, impetu i innych sił rynkowych, aby wygenerować zmianę cen.

SPDR S&P Trust (SPY) oscyluje przez serię cykli kupna i sprzedaży w okresie 5 miesięcy. Szukaj sygnałów, w których:

1. Krzyżowanie nastąpiło na lub w pobliżu poziomu wykupienia lub wyprzedania
2. Linie wskaźnika przesuwają się w kierunku środka panelu.

Takie dwupoziomowe potwierdzenie jest konieczne, ponieważ stochastyka może oscylować w pobliżu ekstremalnych poziomów przez długie okresy na silnie trendowych rynkach. I chociaż 14,7,3 jest idealnym ustawieniem dla początkujących traderów, rozważ eksperymentowanie, aby znaleźć ustawienie, które najlepiej pasuje do instrumentu, który analizujesz. Na przykład, doświadczeni traderzy przełączają się na szybsze wejścia 5,3,3.

Wskaźniki momentum

MACD

Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence), ustawiony na 12, 26, 9, daje początkującym traderom potężne narzędzie do badania szybkich zmian cen. To klasyczne narzędzie momentum mierzy jak szybko dany rynek się porusza, próbując jednocześnie wskazać naturalne punkty zwrotne. Sygnały kupna lub sprzedaży pojawiają się, kiedy histogram osiąga szczyt i odwraca kurs, aby przebić linię zerową. Wysokość lub głębokość histogramu, jak również prędkość zmian, wszystkie współdziałają w celu wygenerowania różnych użytecznych danych rynkowych.

SPY pokazuje cztery godne uwagi sygnały MACD w okresie 5 miesięcy. Pierwszy sygnał sygnalizuje słabnący impet, podczas gdy drugi wychwytuje kierunkowy napór, który rozwija się zaraz po tym, jak sygnał znika. Trzeci sygnał wygląda jak fałszywy odczyt, ale dokładnie prognozuje koniec impulsu kupna z lutego i marca. Czwarty sygnał wywołuje whipsaw, który jest widoczny, kiedy histogram nie penetruje linii zerowej.

Wskaźniki wolumenu

On-Balance-Wolumen (OBV)

Przechowuj histogramy wolumenu pod słupkami cenowymi, aby zbadać bieżące poziomy zainteresowania danym papierem wartościowym lub rynkiem. Nachylenie udziału w czasie ujawnia nowe trendy – często przed zakończeniem wyłamań lub załamań cenowych. Możesz również umieścić 50-dniową średnią wolumenu w poprzek wskaźnika, aby zobaczyć, jak bieżąca sesja wypada w porównaniu z aktywnością historyczną.

Dodaj teraz wolumen bilansowy (OBV), wskaźnik akumulacji-dystrybucji, aby uzupełnić swoją migawkę przepływu transakcji. Wskaźnik ten sumuje aktywność kupna i sprzedaży, ustalając czy byki czy niedźwiedzie wygrywają bitwę o wyższe lub niższe ceny. Możesz rysować linie trendu na OBV, jak również śledzić sekwencję wyżów i niżów. Działa on bardzo dobrze jako narzędzie konwergencji i dywergencji. Na przykład, między styczniem a kwietniem, Bank of America (BAC) udowodnił to, kiedy ceny osiągnęły wyższy poziom, podczas gdy OBV osiągnął niższy poziom, sygnalizując niedźwiedzią dywergencję poprzedzającą gwałtowny spadek.

Dolna linia

Wybór odpowiednich wskaźników technicznych jest zniechęcający, ale można sobie z nim poradzić, jeśli początkujący traderzy skoncentrują efekty na pięciu kategoriach badań rynku: trend, mean reversion, siła względna, momentum i wolumen. Po dodaniu skutecznych wskaźników dla każdej kategorii, mogą rozpocząć długi, ale satysfakcjonujący proces dostosowywania danych wejściowych do swoich stylów handlowych i tolerancji ryzyka.