Principais Indicadores Técnicos para Negociadores Iniciantes

Começar no jogo de negociação? Procurar os melhores indicadores técnicos para acompanhar a ação é importante. Ele afeta como você vai interpretar as tendências – tanto nas posições e nas médias gerais – quanto no tipo de oportunidades que surgem na sua pesquisa noturna. Escolha sabiamente e você construiu uma base sólida para o sucesso na especulação. Escolha mal e os predadores estarão alinhados, prontos para pegar seu bolso a cada volta.

Estratégias de Negociação para Principiantes

A maioria dos principiantes segue o rebanho ao construir suas primeiras telas de negociação, pegando uma pilha de indicadores enlatados e recheando o maior número possível sob as barras de preço de seus títulos favoritos. Este “mais é melhor” aproxima-se da produção de sinais de curto circuito porque olha para o mercado de muitos ângulos ao mesmo tempo. É irônico porque os indicadores funcionam melhor quando simplificam a análise – cortando através do ruído e fornecendo saída utilizável na tendência, momento e tempo.

Em vez disso, adote uma abordagem diferente, quebrando os tipos de informação que você quer seguir durante o dia, semana ou mês do mercado. Na verdade, quase todos os indicadores técnicos se encaixam em cinco categorias de pesquisa. Cada categoria pode ser subdividida ainda mais em liderança ou desfasamento. Os indicadores principais tentam prever para onde o preço está indo enquanto os indicadores retardatários oferecem um relatório histórico das condições de fundo que resultou no preço atual estar onde está.

• Indicadores de tendência (retardatários) analisam se um mercado está se movendo para cima, para baixo ou para o lado ao longo do tempo.
• Indicadores de reversão do comportamento (retardatários) medem até que ponto uma oscilação de preço se estenderá antes que um contra-impulso desencadeie uma retração.
• Indicadores de força relativos (à frente) medem oscilações na pressão de compra e venda.
• Indicadores de massa (à frente) avaliam a velocidade da mudança de preço ao longo do tempo.
• Indicadores de volume (à frente ou atrasados) totalizam as trocas e quantificam se os touros ou os ursos estão no controle.

p> Então, como um iniciante pode escolher a configuração certa no início e evitar meses de produção de sinal ineficaz? A melhor abordagem na maioria dos casos é começar com os números mais populares – enquanto ajustando um indicador de cada vez e vendo se a saída ajuda ou prejudica o seu desempenho. Usando este método, você vai rapidamente compreender as necessidades específicas do seu nível.

Agora que você compreenda as cinco maneiras que os indicadores dissecam a ação do mercado, vamos identificar as melhores em cada categoria para traders novatos.

Indicadores de tendência

EMA de 50 dias e 200-Dia EMA

Começaremos com dois indicadores que estão incorporados no mesmo painel do dia, semanal, ou barras de preços intraday. Médias móveis olham para trás na ação de preços em períodos de tempo específicos, subdividindo o total para criar uma média em execução que é atualizada com cada nova barra. As médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias (EMAs) são versões mais responsivas de seus primos mais conhecidos, médias móveis simples (SMAs). Em resumo, o EMA de 50 dias é usado para medir o preço médio intermediário de um título, enquanto o EMA de 200 dias mede o preço médio de longo prazo.

U.S. Oil Fund (U.S. Oil Fund (USO)’s 50- e 200-day EMAs subiu constantemente no verão de 2014, enquanto o instrumento subiu para uma alta de 9 meses. O EMA de 50 dias baixou em agosto, com o EMA de 200 dias seguindo o fato um mês depois. A média de curto prazo então cruzou a média de longo prazo (indicada pelo círculo vermelho), significando uma mudança de tendência em baixa que precedeu uma quebra histórica.

Indicadores de reversão média

Bandas de Bollinger

Impulsos de compra e venda USO se estendem em níveis aparentemente ocultos que forçam ondas contrárias ou retrações a entrar em movimento. As bandas de Bollinger (20, 2) tentam identificar estes pontos de viragem medindo o quão longe o preço pode viajar de um pivô de tendência central – o SMA de 20 dias neste caso – antes de desencadear um movimento de impulso reversível de volta à média.

As bandas também se contraem e expandem em reacção às flutuações da volatilidade, mostrando aos comerciantes observantes quando esta força oculta já não é um obstáculo ao movimento rápido dos preços.

Indicadores de Força Relativa

Estocásticos

p>O movimento de mercado evolui através da compra…e-venda ciclos que podem ser identificados através de estocásticos (14,7,3) e outros indicadores de força relativa. Estes ciclos muitas vezes atingem um pico em níveis sobre-comprados ou sobre-vendidos e depois mudam na direcção oposta, com as duas linhas indicadoras a cruzarem-se. As alternâncias de ciclos não se traduzem automaticamente em preços de segurança mais altos ou mais baixos, como seria de esperar. Em vez disso, as curvas em alta ou em baixa significam períodos em que os compradores ou vendedores estão no controle da fita adesiva. Ainda é preciso volume, momentum e outras forças de mercado para gerar mudança de preço.

SPDR S&P Trust (SPY) oscila através de uma série de ciclos de compra e venda ao longo de um período de 5 meses. Procure por sinais onde:

1. Um crossover ocorreu em ou perto de um nível sobre-comprado ou sobre-vendido
2. Linhas indicadoras então empurrem em direção ao centro do painel.

Esta confirmação em dois níveis é necessária porque os estocásticos podem oscilar perto de níveis extremos por longos períodos em mercados com forte tendência. E, embora 14,7,3 seja um cenário perfeito para comerciantes novatos, considere experimentar para encontrar o cenário que melhor se ajuste ao instrumento que você está analisando. Por exemplo, negociadores experientes mudam para 5,3,3 inputs mais rápidos.

Indicadores de Momento

MACD

Indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), fixado em 12, 26, 9, dá aos comerciantes novatos uma ferramenta poderosa para examinar a rápida mudança de preços. Esta clássica ferramenta de impulso mede a rapidez com que um determinado mercado se move enquanto tenta identificar pontos de viragem naturais. Os sinais de compra ou venda disparam quando o histograma atinge um pico e inverte o curso para furar através da linha zero. A altura ou profundidade do histograma, assim como a velocidade da mudança, todos interagem para gerar uma variedade de dados úteis do mercado.

SPY mostra quatro sinais MACD notáveis ao longo de um período de 5 meses. A primeira bandeira de sinal diminui o impulso, enquanto a segunda captura um impulso direcional que se desdobra logo após o sinal ser disparado. O terceiro sinal parece uma leitura falsa, mas prevê com precisão o fim do impulso de compra de Fevereiro-Março. O quarto dispara uma serra elétrica que é evidente quando o histograma não consegue penetrar a linha zero.

Indicadores de Volume

On-Balance-Volume (OBV)

p>Keep histogramas de volume sob as suas barras de preços para examinar os níveis actuais de interesse num determinado título ou mercado. O declive da participação ao longo do tempo revela novas tendências – muitas vezes antes dos padrões de preços completarem as rupturas ou desagregações. Você também pode colocar uma média de 50 dias de volume através do indicador para ver como a sessão atual se compara com a atividade histórica.

Adicionar agora o volume do balanço (OBV), um indicador de acumulação-distribuição, para completar o seu instantâneo do fluxo de transações. O indicador adiciona a atividade de compra e venda, estabelecendo se os touros ou ursos estão ganhando a batalha por preços mais altos ou mais baixos. Você pode desenhar linhas de tendência no OBV, assim como rastrear a seqüência de altos e baixos. Ele funciona extremamente bem como uma ferramenta de convergência-divergência. Por exemplo, entre janeiro e abril, o Bank of America (BAC) provou isso quando os preços atingiram uma alta mais alta enquanto o OBV atingiu uma alta mais baixa, sinalizando uma divergência de baixa precedendo uma queda acentuada.

A Linha de Conclusão

Escolher os indicadores técnicos corretos é assustador, mas pode ser gerenciado se os comerciantes novatos concentrarem os efeitos em cinco categorias de pesquisa de mercado: tendência, reversão da média, força relativa, dinâmica e volume. Uma vez que eles tenham adicionado indicadores eficazes para cada categoria, eles podem iniciar o longo mas satisfatório processo de ajustar os inputs para combinar seus estilos de negociação e tolerância ao risco.