Începi în jocul de tranzacționare? Căutarea celor mai buni indicatori tehnici pentru a urmări acțiunea este importantă. Afectează modul în care veți interpreta tendințele – atât pe poziții, cât și în mediile generale – precum și tipul de oportunități care apar în cercetarea dumneavoastră nocturnă. Alegeți cu înțelepciune și v-ați construit o bază solidă pentru succesul în speculații. Alegeți prost și prădătorii se vor alinia, gata să vă fure buzunarul la fiecare pas.
Key Takeaways
În general, indicatorii tehnici se încadrează în cinci categorii: tendință, reversie medie, forță relativă, volum și impuls.
Indicatorii principali încearcă să prezică încotro se îndreaptă prețul, în timp ce indicatorii întârziați oferă un raport istoric al condițiilor de fond care au dus la faptul că prețul actual se află acolo unde se află.
Indicatorii tehnici populari includ mediile mobile simple (SMA), mediile mobile exponențiale (EMA), benzile Bollinger, stocasticii și volumul în echilibru (OBV).
Strategii de tranzacționare pentru începători
Majoritatea începătorilor urmează turma atunci când își construiesc primele ecrane de tranzacționare, apucând un teanc de indicatori conservați și îndesând cât mai mulți sub barele de preț ale titlurilor lor preferate. Această abordare „mai mult este mai bine” scurtcircuitează producția de semnale, deoarece privește piața din prea multe unghiuri deodată. Este ironic, deoarece indicatorii funcționează cel mai bine atunci când simplifică analiza – tăind prin zgomot și oferind rezultate utilizabile privind tendința, impulsul și sincronizarea.
În schimb, adoptați o abordare diferită, împărțind tipurile de informații pe care doriți să le urmăriți în timpul zilei, săptămânii sau lunii de piață. În realitate, aproape toți indicatorii tehnici se încadrează în cinci categorii de cercetare. Fiecare categorie poate fi subdivizată în continuare în conducătoare sau întârziată. Indicatorii de conducere încearcă să prezică încotro se îndreaptă prețul, în timp ce indicatorii de întârziere oferă un raport istoric al condițiilor de fond care au dus la faptul că prețul actual este acolo unde este.
Indicatorii de tendință (de întârziere) analizează dacă o piață se mișcă în sus, în jos sau lateral în timp.
Indicatorii de reversie medie (de întârziere) măsoară cât de departe se va întinde o oscilație a prețului înainte ca un contraimpuls să declanșeze o retragere.
Indicatorii de forță relativă (de conducere) măsoară oscilațiile în presiunea de cumpărare și de vânzare.
Indicatorii de momentum (de conducere) evaluează viteza de schimbare a prețului în timp.
Indicatorii de volum (de conducere sau de întârziere) contabilizează tranzacțiile și cuantifică dacă taurii sau urșii dețin controlul.
Atunci, cum poate un începător să aleagă setarea corectă de la început și să evite luni întregi de producție ineficientă de semnale? Cea mai bună abordare în cele mai multe cazuri este să înceapă cu cele mai populare numere – în timp ce ajustează câte un indicator la un moment dat – și să vadă dacă rezultatul ajută sau dăunează performanței dumneavoastră. Utilizând această metodă, veți înțelege rapid nevoile specifice nivelului dvs.
Acum că ați înțeles cele cinci moduri în care indicatorii disecă acțiunea pieței, haideți să le identificăm pe cele mai bune din fiecare categorie pentru traderii începători.
Vom începe cu doi indicatori care sunt încorporați în cadrul aceluiași panou ca și cel zilnic, săptămânal sau barele de preț intraday. Mediile mobile se uită înapoi la acțiunea prețurilor pe anumite perioade de timp, subdivizând totalul pentru a crea o medie curentă care este actualizată cu fiecare bară nouă. Mediile mobile exponențiale de 50 și 200 de zile (EMA) sunt versiuni mai receptive ale verișoarelor lor mai bine cunoscute, mediile mobile simple (SMA). Pe scurt, EMA de 50 de zile este utilizată pentru a măsura prețul mediu intermediar al unui titlu de valoare, în timp ce EMA de 200 de zile măsoară prețul mediu pe termen lung.
EMA de 50 și 200 de zile ale Fondului petrolier american (USO) au crescut constant în vara anului 2014, în timp ce instrumentul a urcat până la un maxim al ultimelor 9 luni. EMA de 50 de zile a virat în jos în august, iar EMA de 200 de zile i-a urmat o lună mai târziu. Media pe termen mai scurt a trecut apoi peste media pe termen mai lung (indicată de cercul roșu), ceea ce semnifică o schimbare de tendință descendentă care a precedat o prăbușire istorică.
Indicatori de reversie medie
Benzile Bollinger
Impulsurile de cumpărare și de vânzare ale USO se întind până la niveluri aparent ascunse care forțează punerea în mișcare a unor contra valuri sau retrageri. Benzile Bollinger (20, 2) încearcă să identifice aceste puncte de cotitură prin măsurarea distanței pe care prețul o poate parcurge de la un pivot al tendinței centrale – SMA de 20 de zile în acest caz – înainte de a declanșa o mișcare de impuls de revenire la medie.
Benzile se contractă și se extind, de asemenea, ca reacție la fluctuațiile de volatilitate, arătând traderilor atenți când această forță ascunsă nu mai este un obstacol în calea unei mișcări rapide a prețului.
Mișcarea pieței evoluează prin cumpărarea-și de vânzare care pot fi identificate prin intermediul stocasticii (14,7,3) și de alți indicatori de putere relativă. Aceste cicluri ating adesea un vârf la niveluri de supracumpărare sau de supravânzare și apoi se deplasează în direcția opusă, cu încrucișarea celor două linii ale indicatorilor. Alternanțele ciclurilor nu se traduc automat prin prețuri mai mari sau mai mici ale titlurilor, așa cum v-ați putea aștepta. Mai degrabă, rotațiile ascendente sau descendente semnifică perioade în care cumpărătorii sau vânzătorii dețin controlul asupra benzii de ticker. Este nevoie în continuare de volum, de impuls și de alte forțe ale pieței pentru a genera schimbări de preț.
SPDR S&P Trust (SPY) oscilează printr-o serie de cicluri de cumpărare și vânzare pe o perioadă de 5 luni. Căutați semnale în cazul în care:
O încrucișare a avut loc la sau în apropierea unui nivel de supracumpărare sau de supravânzare
Liniile indicatorilor se împing apoi spre centrul panoului.
Această confirmare pe două niveluri este necesară deoarece stochasticele pot oscila în apropierea unor niveluri extreme pentru perioade lungi de timp pe piețele cu tendințe puternice. Și, în timp ce 14,7,3 este o setare perfectă pentru comercianții începători, luați în considerare experimentarea pentru a găsi setarea care se potrivește cel mai bine instrumentului pe care îl analizați. De exemplu, comercianții experimentați trec la intrări mai rapide 5,3,3,3.
Indicatorul de divergență de convergență medie mobilă (MACD), setat la 12, 26, 9, oferă traderilor începători un instrument puternic pentru a examina schimbările rapide ale prețurilor. Acest instrument clasic de momentum măsoară cât de repede se mișcă o anumită piață, în timp ce încearcă să identifice punctele de cotitură naturale. Semnalele de cumpărare sau de vânzare se declanșează atunci când histograma atinge un vârf și inversează cursul pentru a străpunge linia zero. Înălțimea sau adâncimea histogramei, precum și viteza de schimbare, toate interacționează pentru a genera o varietate de date utile despre piață.
SPY prezintă patru semnale MACD notabile pe o perioadă de 5 luni. Primul semnal semnalizează un impuls în scădere, în timp ce al doilea surprinde un impuls direcțional care se desfășoară imediat după ce semnalul se declanșează. Cel de-al treilea semnal pare a fi o citire falsă, dar prezice cu exactitate sfârșitul impulsului de cumpărare din februarie-martie. Al patrulea declanșează un whipsaw care este evident atunci când histograma nu reușește să penetreze linia zero.
Păstrați histogramele de volum sub barele de preț pentru a examina nivelurile actuale de interes pentru un anumit titlu sau piață. Panta participării în timp dezvăluie noi tendințe – adesea înainte ca modelele de preț să finalizeze rupturile sau defalcările. De asemenea, puteți plasa o medie de 50 de zile a volumului deasupra indicatorului pentru a vedea cum se compară sesiunea curentă cu activitatea istorică.
Acum adăugați volumul pe balanță (OBV), un indicator de acumulare-distribuție, pentru a vă completa instantaneul fluxului de tranzacții. Indicatorul însumează activitatea de cumpărare și vânzare, stabilind dacă taurii sau urșii câștigă bătălia pentru prețuri mai mari sau mai mici. Puteți să trasați linii de tendință pe OBV, precum și să urmăriți succesiunea de maxime și minime. Acesta funcționează extrem de bine ca instrument de convergență-divergență. De exemplu, între ianuarie și aprilie, Bank of America (BAC) a dovedit acest lucru atunci când prețurile au atins un maxim mai mare, în timp ce OBV a atins un maxim mai mic, semnalând o divergență bearish care a precedat un declin abrupt.
The Bottom Line
Alegerea indicatorilor tehnici potriviți este descurajantă, dar poate fi gestionată dacă comercianții începători își concentrează efectele în cinci categorii de cercetare a pieței: tendința, reversia medie, puterea relativă, impulsul și volumul. Odată ce au adăugat indicatori eficienți pentru fiecare categorie, ei pot începe procesul lung, dar satisfăcător, de ajustare a intrărilor pentru a se potrivi cu stilurile lor de tranzacționare și cu toleranța la risc.